8月券商金股陆续曝光 有色金属关注度上升

记者 张娟娟。据·数据宝统计，截至7月31日，A股市场共有15家券商合计推荐91只8月金股（去重）。华锐精密获得近160家机构调研，今年上半年净利润同比增长下限近146%，7月其股价大幅回撤，月度跌幅超过49%。华西证券表示，随着DDR5等高代际产品持续放量、产品结构不断优化及规模效应逐步释放，公司未来业绩增长空间有望进一步打开。从市场表现来看，截至7月31日（下同），上述91只金股今年以来平均涨幅超过15%，不过7月以来多只金股已出现明显回调。长鑫科技于7月27日上市，今年上半年扭亏为盈，净利润下限高达500亿元。从业绩来看，已披露今年半年报（业绩预告取下限，下同）的8月金股有37只，除牧原股份之外，其他金股今年上半年均实现盈利，净利润居前三的分别是长鑫科技、宁德时代及紫金矿业。国信证券表示，公司是全球一体化CRDMO（合同研究、开发与生产一体化组织，医药外包高端模式）龙头，全产业链构筑客户壁垒，在手订单充足支撑业绩。公司表示，随着行业供需关系持续优化，隔膜产品价格较上年低点已企稳回升，为盈利改善提供了有力支撑。虽然数量居于首位的仍然是电子行业，8月金股数量多达12只，但占比由上一个月的约21%下降至约13%；占比居次位的由上一个月的电力设备切换至有色金属行业，金股数量占比较上一个月增加2个百分点以上，达到8.79%。从机构调研情况来看，海康威视、华锐精密、天山铝业等5只金股年内均获得百余家机构调研。公司表示，今年上半年AI大模型相关产品的收入呈现高速增长，增长的主要原因是新技术解决了以往无法解决的真实痛点。其中，药明康德、宁德时代、中芯国际、紫金矿业等5只个股均获得3家及以上机构推荐。对比7月金股，券商行业推荐集中度有所缓和，不再扎堆电子、电力设备及机械设备等行业。从机构推荐次数来看，8月金股中，共计13股获得2家及以上机构推荐。盛新锂能上半年净利润下限达到10亿元，公司表示，受益于全球新能源行业的快速发展，锂盐产品销售价格较上年同期有较大幅度上涨。结合机构调研来看，今年以来获得10家以上机构调研，且今年上半年净利润增幅不低于30%（含扭亏为盈）的8月金股有16只，主要分布于有色金属、电子、基础化工、机械设备等行业。银河证券表示，公司作为国内领先的代工厂，在成熟制程扩产与本土化供应链中扮演关键角色，持续受益于AI、汽车电子的国产替代趋势，未来有望在行业复苏和产能释放中强化领先地位。宁德时代获得浙商证券、光大证券、华福证券等6家券商推荐。华福证券表示，公司在固态电池领域已有10余年研发积累，技术处于领先地位，有望受益于行业的高景气需求。业绩增长的8月金股中，睿创微纳、华锐精密、三夫户外等今年上半年净利润同比增幅均超过100%，其中睿创微纳增幅下限超过240%。盛科通信-U今年以来累计涨幅超过140%，7月份下跌12%以上；中科飞测今年以来累计涨幅超过125%，7月份股价下跌19%以上；中国巨石及博迁新材7月份股价跌幅均超过48%。扭亏股中，恩捷股份、盛新锂能入围，其中恩捷股份今年上半年净利润下限超过7亿元。从银行板块来看，7月金股中，仅有宁波银行入围，8月金股中，杭州银行及兴业银行入围。今年以来累计涨幅超过30%的金股有20余只，其中股价翻倍的有盛科通信-U、中科飞测、中国巨石及博迁新材。中芯国际获得光大证券、国联民生、银河证券推荐。海康威视获得400余家机构调研，公司今年上半年净利润同比增长近40%。另外，汽车、非银金融行业的金股数量占比也有所提升。宁德时代今年上半年实现净利润近433亿元，同比增长近42%。药明康德获得浙商证券、开源证券、国信证券等7家券商推荐，近3个月以来，该股被20余家券商推荐为月度金股。